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中期客户风采之——王向洋:期货“兵法”与“心法”

时间:2018-11-25 11:34:40   人气:0

  

      中国国际期货公司举办的 “期货理财大讲堂之股指期货理财盛典”上,王向洋强调整个交易市场中风险控制是第一位的。他认为期货市场是战场,既然在战场上,你?#27426;?#35201;有自己的一套方法。首先是要选择战场,选择战机。要判断哪个市场适合你交易,什么时间适合进/出场。按照哪套方法做,基本策略是什么?要有信仰,还要?#23454;?#20027;动承担风险。王向洋就期货市场的进攻,等待战机,乘胜追击,防守,攻守转化,撤退,等做了详细介绍。

     首先是?#33539;?#36827;攻方向,图表分析为主,基本面分析为辅。市场的情绪指数也是影响我们交易的重要影响。

等待战机

     在交易过程中很多时间?#38469;?#22312;等待,等待?#23665;?#37327;和一个商品的价格出现适合你进行交易的时段。平台突破大家可以大胆跟进。如果一个?#20998;?#22312;一个平台横盘2、3个月,突然向上而且带量,基本上跟股票一样,都可以跟进。这就是一般的基本原理。

乘胜追击

     追击就是加仓,不进行追击,任?#38382;?#21033;都不能取得巨大成功。加仓很讲究,?#27426;?#26159;在你前面有盈利的情况下开?#25216;?#20179;,如果前面没有任何盈利,是不可以进行加?#20013;?#20026;。前面有15%、20%空间,才?#23454;?#21152;码。如果回调,你可以进行保本操作方法。但是如果加仓对了,他继续向上攻击,那你的成绩就会提高。

防守

     及时掌?#25112;?#25915;的顶点,当一个价格连续大幅?#38505;?#30340;话,这个时候肯定是获利回吐。任?#38382;?#22330;涨到?#27426;?#31243;度肯定会回调。我喜欢以20?#31449;?#32447;,我觉得20?#31449;?#32447;比较中肯一点。

攻守转化

     主要是交易中求平衡,不要轻易反手。假如你盈利很多,你把它出掉了,你是怕他回调,但是其实不要轻易的进行一个反手的交易,我赚那么多了,我怕它回调,我做一手空。这也没有必要,通常?#38505;?#36807;程中还会继续向上攻击。不要太轻易做一个反手,除非你判断价格转势了。休息等待捕捉战机(在震荡市中),?#27426;?#35201;耐心等待一个时机。

撤退

     撤?#21496;?#26159;止损,这个可以采取两种方法,一个是定价止损。定价止损好判断,20?#31449;?#32447;或者一个平台向底?#23458;?#30772;。第二,心理止损。交易过程中突然感觉?#27426;浴?#24403;然这个方法不能经常使用。假如市场上传言很多,而且你感觉风险很高,或者周边一个?#20998;?#31361;然发生异常,跌停了,这个时候可以采取心理止损,抛弃原来的方法,不要死守一个方法。这个度怎么把握,就要靠长期经验。心理止损一般很少用,但是有时候也可以采取这个方法。但是一般还是以定价止损为好。

资金管理

     资金管理无非是说两种方法。你把资金管理好,一是为了延长和?#25351;?#25112;斗。第二,应付意外情况。你把资金管好,对意外情况你完全可以应付得来。哪一个国家突然出现金融危机或者突然间爆出什么情况,你可以再看看。所以资金管理是非常重要。用1/3资金比较合适。现在保证金?#38469;?#21040;15%,你再乘3,基本?#38505;?#20010;风险可控?#30830;?#24120;高。1/3资金是比较合理的情况。一般不要超过1/3。

保持一?#20013;?#24577;

      接受现实,积极?#27490;?/SPAN>。你把?#21520;?#21046;定好,就没有必要想太多。有的朋友做完一个交易后,马上就考虑这个、考虑那个,老是有一些悲观想法。一旦持仓后,不要轻易想一些与自己相反的。别人说出一大堆理论,然后你就动摇了。一般盈亏在你自己承受范围内,你要对自己资金负责,保持一个坦然心态。做亏了是自己原因,你可以接受自己。如果接受别人意见而做亏了,就很?#27809;凇?/SPAN>

商品对冲方法

      对趋势交易改进的问题,如果处于市场突然逆转或者震荡的时候,就不太适合。趋势交易是一把双刃剑,适宜的行情权益大幅增长,趋?#21697;?#36716;或者震荡权益遭遇回调。我采取了一种应对策略,商品对冲方法。买一个比较强的?#20998;幀?#27604;赛中,我采取了一个方法,卖出橡?#28023;?#20080;进塑料,本来为了防备第二天外围发生大的变化。恰恰那个时候两边都符合预期。这种方法我只尝试了一?#21361;?#22914;果在震荡市中,如果做不了怎么办?

与人合作学习交流

     但是我想这个市场还是有其他方法是对震荡市是有办法的。?#39029;?#35797;找这样的朋友去合作。怎么样合作呢?#30475;?#23478;分工,各做各熟手的方法。这次比赛我认识了一位网友,他是做套利、对冲的,能够资金曲线保持稳定,但是收益率没有做单边趋势收益率高。它的回调?#26102;?#25345;的非常?#20572;?#20294;是可能保持一个稳定的数字向?#38505;恰?#25105;跟他交往了?#27426;问?#38388;,就根据他对套利有独特见解。市场上出现稳定盈利的价差出来,他就能捕捉到。而这一点恰恰是我做趋势交易的一个缺点。所以我就会跟他研究一套合作方法,就是未来肯定是交易员一种合作,取长补短的情况,我跟他创建一种模?#21073;?成兵力搏趋势,1/3给我做趋势,7成给他做套利。假如哪一方面哪一个人出现了亏损,我又不想?#35762;鄭?#25105;找你借兵。一般我们做交易最怕风险超过30%,如果风险超过30%,就很难控制。对交易的过程,我觉得市场?#27426;?#35201;稳健。如果我觉得我不行,那我肯定会找朋友合作,大?#19968;?#30456;取经。千万不要认为自己在这方面很在行,你不适合那一方面,你却硬做。如果自己不擅长一方面,就要向别人学习,这是我们做一个成功交易员所要必须具备的素质。

交易?#27604;?#22823;素质

      他认为做为一个成功的交易?#20445;?#24635;结起来有三个素质:第一,热忱,你必须热爱这个市场,如果只是说为了赚钱,而不爱这个交易,就很难在这个市场上坚持下去。第二,勇气。这个勇气不是开仓的勇气,而是一种认知,承认自己错误的勇气。当你错了,你有没有勇气坚决的止损。第三,?#21520;傘?#20320;每做一笔交易,?#27426;?#35201;做好计划。你的止损位在哪里,如果他真正到了风险控制位,你是必须毫不犹豫执行。这三点其实是很重要的。决定投资成败是交易员心理、注意力和个人思维模式。




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