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大器晚成的风险大师--莱利.海特

时间:2018-11-25 11:07:26   人气:0

  

  莱利.海特在大学时代教授上金融?#38382;?#22312;拿期货开“玩笑”时已开始与期货结下不解之缘。但在正式投入炒家的行列,其间经过甚为曲折的途径,大器晚成,是莱利.海特的写照。学业并不突出,毕?#23707;螅?#20160;么工作?#38469;?#36807;,每一个岗位停留时间都不长,1968年莱利.海特终于投身投机行业,第一个踏脚是股?#26412;停?#25968;年后,成为全职期货经纪。


  莱利.海特在刚开始接受股票培训时了解到“蓝筹”(blue chip)股票的来源可追溯到蒙特卡罗的赌场,最大的筹码是以蓝色印制的,因此引申出来,蓝筹股是代表第一线的大股,海特恍然大悟:哦,我明白了,这不就是赌博嘛!于是他将股票分析的书籍抛诸脑后,立即去买了一本名为《击败庄家》的书,看完后得出一个结论:“成功的投资方法就是掌握概率。只要你能算出入市成功或失败的概率,就能?#19994;?#25112;胜市场的办法,足以克敌制胜。”莱利.海特后来研究和发展的电脑交易系统?#38469;且源?#20026;基础的。入行十年之后,莱利.海特开始捕捉到时常的节奏,订下进攻大计,成立了“明治投资管理公司?#20445;?#20808;后罗致了两位人才,分别是统计学博士马菲士和电脑专家米马戴文,根据 10年下来积累了丰富的经验,形成了自己一套独特的交易体系。通过他们的科学测试来验证自己的做单体系,结果非常理想。“明治投资管理公司”的投?#20160;?#30053;重点:在于平稳的增长,不追求超高?#25214;媯?#30446;标是稳定、?#20013;?#30340;?#25214;?#29575;。1981年来的七年时间,公司的?#25214;?#29575;平均年增长超过30%,按年度结算,最低的一年也赚了13%,最高增长率为60%,连续6个月最大的亏损仅有l5%,如果以连续12个月作为结算期,亏损亦不超过计划1%。由于表?#27835;?#23450;而出色,公司旗下基金增长速度惊人, 1981年开始成立时只有200万美元, 10年后已累计超过8亿美元。


  很多投资者都在使用电脑交易系统,但是赚钱还?#24039;?#25968;,原因何在呢?莱利.海特在谈到电脑交易系统说,大部分投资者经常更改电脑交易系统,倘一失手,即时改用另一套系统,甚至在电脑系统发出入?#34892;?#21495;,仍三心二意的不愿依照信号执行等等。在和许多投资者闲谈之间,经常的听到事后怨言:“我的电脑交易系统表现极为准确,?#19978;?#25105;并没有依计行事,否则可以赢到历年来最大的胜仗。”在使用电脑交易系统时?#27426;?#35201;遵守交易原则,电脑系统是你的偶像,你的指挥官,神圣不可侵犯,要有像岳飞的“愚忠?#20445;?#21482;要是有较高胜率的交易系统,长期的循规蹈矩,必会胜算在握。


  莱利.海特管理的基金是一直保持很低的亏损率,在高风险的期货行当?#24039;?#26377;的。这与莱利.海特非常重?#29992;?#23545;风险、控制风险?#31361;?#36991;风险有密切的关系。


  面对风险。在还是?#26412;?#32426;的时候,上司经常教导他:当你的客户出现大亏损的时候,必须立刻通知客户,否则必定有第三者代?#20572;?#30772;?#30340;?#19982;客户的关系。在某日联邦储备局FED突然改变政策,令到市场大势做一百八十度的转变,“明治投资管理公司”其中一个大客户,一间瑞士银行,净值大跌,投资经理们手足无措,向莱利.海特请示,莱利.海特立即打电话向银行解?#20572;骸?#31867;似的突变市势几年内才会出现一次,纯属意外。而敝公司作战计划,是以长期性平稳增长为主,长远开看,信心十足。”这样一来可以降低了我们的心理压力,拖延作出反应的方法,是不同炒?#39029;?#29992;的弊病,也是产生纠纷的根源,后来该银行增加了一倍投资额,成为公司大重要客户。


  在控制风险方面,莱利.海特认为不管你了解多少情况,心中多么肯定,总还是有错的可能,所以随时要有准备。所以风险控制?#27426;?#35201;严格、决不要把身家性命押上去,对最坏的结果有所准备。莱利.海特的一位现今世界上最大的咖啡炒家朋友,他清清楚楚的知道咖啡的运输过程,与主要的咖啡出产国的部长都甚有交情,可以说对基本因素及有关资料了如指掌。有一次请他到他伦敦的住所去作?#20572;?#24109;间酒酣耳热,乘兴问莱利.海特:“海特,你怎么可能比我更懂咖啡期货呢?”海特回答说:“没错,我对咖啡一无所知,连喝都不喝。”“那你怎么做交易呢?我只看有多大风险。”那?#38386;?#19981;大相信,又问了不下5次,?#30475;?#28023;特?#38469;?#35762;:“控制风险。”三个月后,那位朋友做咖啡期货赔掉l亿美元。看起来海特的话他没听进去。


  除了面对风险和控制风险,更重要的是主动的回避风险,莱利.海特的方针是平稳中求增长,波涛汹涌的市场,虽然是很多人期待的机会,但并非理想的投资对象,当你把握不好就变成是无限的风险了。所以宁愿错过机会,亦不想去冒受不必的风险,是莱利.海特的第一教条。莱利.海特的心得归结成两句话:一,你如果?#27426;模?#23601;不可能赢。二、你如果把筹码全输光了,就不可能再赌。




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